投资管理集团贝莱德:潜伏于加密市场的华尔街名流

Pitchbook 近段时间的一组数据显示,风险投资基金今年前半年已经向加密领域的公司投资了 170 亿美元。这个资金量代表着,这一年已经成为历史上单年筹集资金最多的一年,且几乎等于前几年筹集资金总额的总和。 

在这背后,来自华尔街的机构们功不可没。Blocklike 通过观察发现,自去年开始,主流的大型金融机构对于加密领域的浓厚兴趣,已经具象化为一个又一个完整的加密市场布局思路。 

自拜登政府宣布了新内阁经济团队之后,这一届团队已经被媒体打上了「贝莱德涌入、高盛淡出」的标签,在此背景下,美国规模最大的上市投资管理集团贝莱德(BlackRock)的动作备受关注。 

实际上,在比特币、MicroStrategy、北美矿企的背后,都能够看到 BlackRock 的影子,华尔街头部「名流」BlackRock 的加密版图已经显现。 

华尔街主流的加密版图初显

 BlackRock 对于数字资产态度的变化或将极具影响力。 

2017 年下半年,BlackRock 首席执行官 Larry Fink 对于比特币也曾保持消极态度,但在 2018 年,BlackRock 很快成立了研究比特币期货的工作小组,态度有所缓和。 

在去年中期至今的这段加密市场上行区间中,BlackRock 对于加密市场的观点有所改变。 

去年 11 月下旬,BlackRock 固定收益首席投资官公开发出「比特币将能够取代黄金「这一信号。稍晚些时候,BlackRock 负责人罕见的对比特币做出正面发声,认为比特币可能会演变成全球性市场资产。此前,大型主流机构对于数字资产的正面回应都比较谨慎。但随着去年比特币在疫情背景下的良好对冲表现,华尔街主流机构对于这类资产的看法在改变。 

据 BlackRock 官方公布的最近一期财报显示,其资产管理规模(AUM)已达 9.01 万亿美元,这个资金管理规模已超过很大一部分国家的 GDP 。 

今年 1 月,BlackRock 批准旗下两只基金交易比特币期货。 

同期,一份 BlackRock 提交给 SEC 的文件中,最先披露了 BlackRock 早期持有芝加哥商品交易所(CME)650 万美元的比特币期货的情况(该合约到期时间为 2021 年 3 月 26 日)。根据当时价格来看,由于每个合约相当于 5 BTC,因此他们总共投资了相当于 185 比特币的金额。根据进一步计算,这笔投资平均每枚比特币价格约在 35000 美元左右。这是一个较为积极的来自传统金融机构的信号。 

市场对此推论认为,这轮来自机构的投资约在 2021 年 1 月底至 2 月初之间进行,与特斯拉大举购入 15 亿美元比特币的时间大致相同。 

BlackRock 很快在 2 月中旬公布承认了对于比特币的参与。他们认为「技术、法规已经发展到许多人认为可以成为投资组合中可接受的一部分的程度。」 

同一时期,特斯拉加持比特币的消息,直接导致了比特币总市值冲破 1 万亿美元大关。在这个时间段,BlackRock、摩根大通、高盛、摩根史坦利、红杉等机构纷纷「明牌」,展示出了主流投资机构集体入局比特币的动作。 

这仅是是 BlackRock 的「信号」之一,在加密市场上,这种「涉足」是多方面的。 

在极具话题性的「比特币多头」MicroStrategy 的股东名单上,最大股东即持有 14.79% 股份的 BlackRock。公开信息显示,BlackRock Fund Advisors(贝莱德基金顾问公司)持有 MicroStrategy 14.79% 的股份,系该公司最大的利益相关者。 

外媒普遍分析认为,MicroStrategy 能够成为比特币的「坚定多头」,离不开其背后股东们的支持。MicroStrategy 在某种程度上已经成为了 BlackRock 等股东间接接触比特币的通道与平台,该公司实质上已经成为事实意义上的比特币 ETF。 

据公开信息,目前 MicroStrategy 的比特币总持有量已超过 10 万枚。这意味着相对其股票市值而言,其「比特币价值」含量颇高。相比于传统机构所购买的 GBTC,MSTR 股票成为了机构及普通投资者更容易买到的与比特币高度关联的股票,在美国比特币 ETF 审批进展一再被推迟的时候,选择 MicroStrategy 的股票已经能够展示投资机构的态度与偏好。 

通过上市公司股票布局加密市场的方式,同样被 BlackRock 用于参与到比特币矿业中。 

加密市场分析师 Tyler Swope 公开发表评论认为,BlackRock 已经深度参与比特币矿业,并与公司的未来发展方向所有结合。目前,BlackRock 已在北美头部比特币矿企 Marathon Digital Holdings 取得了部分控股权,或将代表着投资机构对于数字货币挖矿的长期布局。 

Marathon 以比特币矿业业务为核心,公司与比特大陆、比特微等矿机厂商均有合作,并持续大量签订了矿机订单。Marathon 长期看好 BTC 未来发展,并将 BTC 作为资产长期持有。 

 (Marathon Digital Holdings 机构投资者)

有趣的是,五月底,关于比特币与「可再生能源」的讨论突然增多,随后,「比特币矿业委员会」应声成立,这是一个由美国各地数字货币矿工及上市公司组成的联盟,包括 MicroStrategy、Marathon Digital、Riot、Galaxy Digital、Hut 8、Hive、Core Scientific、Blockcap 和 Argo 等成员。该联盟致力于提高能源使用的透明度,并加快全球可持续发展计划。 

其中,MicroStrategy、Marathon Digital 均为该联盟中的重要参与机构,在围绕着比特币可持续性挖矿开展的对话中,BlackRock 已经拥有了一定话语权。 

BlackRock:拜登政府的影子内阁

 有分析认为,加密市场近期「可再生能源」发展方向,与 BlackRock 接下来的投资方向有着一致性。 

实际上,曾经被美国众多银行家们口中的「高盛政府」已经发生转变,自拜登政府上台后,BlackRock 集团普遍被指为在拜登内阁中有着较大的影响力。包括可持续投资部 Brian Deese、高级投资顾问 Wally Adeyemo 在内的多名 BlackRock 高管都担任着拜登政府的关键职位,外媒认为,这种角色「足以」影响美国的经济政策。 

早在竞选时期,拜登就环保与清洁能源方向提出了多项主张,曾经承诺「将于 2035 年实现美国电力行业『零排放』,2050 年实现全国的碳中和」。在他提出相关美国就业计中,还包括了推动美国的交通系统全面转向电动、并实施新的清洁能源标准。 

今年 4 月底,拜登正式颁布加税方案,预增 2.5 万亿企业税。该计划又被称为「基础设施计划」。但保守派评价认为,该计划的大部分支出将用于民主党人偏好的社会福利、新能源和种族平等项目。值得注意的是,该计划还取消了对化石燃料产业的补贴。随着石油和天然气生产税的增加,对清洁能源的补贴也将大幅增加。该项计划被指为将高度利好清洁能源与可再生科技方向。 

在这个方向,BlackRock 的认同度颇高。今年一季度,BlackRock 便对美国最大电动汽车充电服务运营商 Blink Charging Co (BLNK)进行较大的增持。来自社区的分析观点认为,这与BlackRock 关注 Marathon Digital 股票的潜在逻辑一致。 

整体来看,截至上个月,在今年的华尔街,高盛 (GS),摩根大通 (JPM),美国银行 (BAC),摩根士丹利 (MS)、花旗集团等股票都出现了 20% 至 45%不等的跌幅,市值普遍有所下降,而保持着微弱的涨幅的 BlackRock 逐渐成为了新的金融市场重点关注机构。BlackRock 对于加密市场的多方面动作,或将为整个市场带来潜在的转变。 

积极的一面是,以 BlackRock 为代表的主流机构们正在进入加密市场,这种趋势无疑为比特币作为一种新的资产类带来了更高的可信度及市场认可。在其错综复杂的背景之下,众多华尔街巨头正在新的机遇和风险注入现有的金融体系,比特币交易或将继续呈现专业化的趋势,并出现更多的市场流动性。

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