加密货币交易所平台币开启暴走模式,平台币还能买吗?

随着平台币升维进击,加密货币交易所竞争格局也悄然发生了改变,火币、币安等头部交易所已经形成「第一梯队」,虽然币安BNB起步较早,但火币已经通过安全合规(无项目跑路)、稳定运营(无暂停充提和交易宕机)、深耕生态(Heco生态链)等后发优势,逐渐在平台币领域里取得了领先地位,其他交易所似乎很难与火币媲美。不仅如此,火币每月数千万美元的回购赋值、各种挖矿空投活动和新币打新机会也都让HT在平台币领域占据上风。

随着机构投资者强势入场、伊隆·马斯克“大力喊单”,在这一系列“利好”刺激下,比特币在农历牛年之初飙升到近57,000美元的历史高位,然而此时另一件事却引起了几乎整个加密货币行业的注意,它就是——交易所平台币。

尤其在最近三个月时间,暗合全球数字资产走势,包括火币的HT、币安的BNB和OKEx的OKB等平台币均出现大幅上涨且纷纷创下价格历史新高,其中被称为“万年稳定币”的HT更是从3.34美元低位涨到26.89美元历史高位,币价直接翻了8倍之多,二线平台币MX和KCS也不断突破历史新高,由此,CEX平台币赛道开启暴走模式。

平台币普涨看似夸张,实为交易所基本面走强

实际上,近期平台币整体上涨既有些出乎意外也在意料之中,因为牛市下加密货币交易所业务表现都很不错,而平台币其实反映的正是加密货币交易所整体运营的基本面,也是交易所自身价值的直观表现。事实上,平台币价值取决于交易所自身价值和平台生态构建,一个交易所人气越高交易量越大、平台币价格就会呈现上涨态势;相反,倘若交易所人气下跌交易量萎靡、平台币价格也会随之下滑。

从头部交易所的平台币最近交易额和市值表现来看,过去三个月主流平台币的确出现普涨,而且涨幅都很大,其中HT和BNB涨幅均超过700%。但从综合指标来看,火币HT走势似乎更加稳健、 整体发展优势也优于其他交易所,价值依旧被低估,ROI(投资收益率)的可想象空间明显大于同类平台币。

通常而言,单纯比较交易量和市值数据似乎很难看到加密货币交易所之间差距,但加密货币和传统证券市场里还有一个比较重要的指标:交易额/市值比(Volume/Market Cap ratio),该指标可以反映出某个代币(股票)是否会被低估。下面,就让我们来比较一下三大头部交易所平台币的交易额/市值比情况:


「交易额/市值比」越高,说明该代币在市场中被使用的更加频繁,用例场景更多,未来潜力也越大,同时也反映出当前价格处于低估阶段。从上表数据可以看出,火币平台币HT交易额/市值比数值最高,其次是币安的BNB和OKEx的OKB,因此可以判断出HT应该是现阶段基本面最强和最具市场潜力的CEX平台币。对于投资者来说,究竟是交易活跃的代币值得投资,还是交易额较低的代币值得投资,结果不言而喻。

此外,如果简单分析一下,你会发现BNB近期上涨可能主要在吃此前“IEO”红利,考虑BNB筹码的集中度过高,散户实际收获不多。另外在交易所运营方面,除夕之夜币安又因为群集磁盘问题导致交易暂停。相比之下,火币交易所整体运营十分稳定,从未发生暂停充提等安全问题,在加密货币市场起到稳定军心的作用。在合规方面,火币去年底成功拿到内华达州信托牌照,而最近推出的生态链Heco表现更是十分亮眼。

火币七爷将2020年总结为“HT的大年”,他表示:「HT初始发行5亿枚,在持续销毁下,如今实际流通已经低于2亿枚,在过去的2020年中,有约五千万枚HT被销毁。」数据不会说谎,根据平台币流通供应量数据(如下表所示),火币的确是平台币销毁数量最多的一个主流加密货币交易所:


根据TokenInsight对主流一二线平台币进行统计后发现,2020年平台币板块的平均通缩率大约8.5%左右,相较之下HT的年通缩率超过21%,而且火币不再增发HT以及其他新币种,手中运营开销和保护基金的将近1.5亿枚HT永久销毁,同时员工激励部分也不会流入二级市场,因此随着本次HT价格快速拉升一举突破历史新高。纵观2020年全年,火币就通过收入持续销毁了4973.66万个HT,约2.03亿 USDT,这种通缩力度在所有通缩资产中都是绝无仅有的。

火币七爷曾在公开场合提到过「通缩拐点」的看法:主流的平台币普遍采用销毁的通缩模型,其带来的通缩效应需要积累一段时间,这个阶段叫通缩蓄力期。「蓄力到一定程度,才会量变产生质变,形成价格的快速拉伸,也就是达到‘通缩拐点’」实际上,从最近这段时间的价格表现来看,HT「通缩拐点」其实已经到来,加上「交易额/市值比」指标表现出色,HT后续爆发力度可能更大,甚至有望在2021年迎来历史最佳的「黄金周期」。

Heco公链赋能HT提升市场竞争力

我们知道,如今加密行业里最受关注的公链无疑是以太坊,但是如果把所有希望都寄托在这一条公链,并「指望」以太坊独立承载整条公链赛道未免不切实际,因为区块大小限制、高昂的gas费、缓慢的确认速度、以及网络带宽已经损害到一些项目在以太坊上的发展。无论是在扩展性、交易效率还是安全等多个方面,目前以太坊都无法充分满足实际商业应用,孤岛问题并没有得到有效解决。未来公链赛道上绝对不会出现一家独霸、一统天下的情况,而作为最重要的区块链基础设施之一,交易所公链从2020年末便逐渐成为公链赛道上最受关注的焦点。

再回到平台币,如果平台币想在日益激烈的竞争中脱颖而出,利用交易所公链赋能似乎是个不错的途径。Heco能在短时间内成为「交易所第一公链」,也是火币生态势能的集中体现,它二者的互补关系,体现在火币为Heco提供资金、流量和资源上的支撑;Heco越健康发展,对HT提供持续赋能,提高了HT的应用范围与市场需求量,最终形成的虹吸效应,又让HT反哺火币。

据知情人士透露,年后,火币将启动HT打新,这将助推HT开启更加狂暴的一轮主升浪。如何来理解这个机制对于HT持有者的利好呢?这里不妨以A股打新作类比。

A股采用审核制,在新股的发行定价上,存在着市盈率不超过23倍的刻板限制,但股民通过摇号中奖的方式,获得打新资格后,则能实现稳赚不赔。历史数据也印证了这一点,一个新股的收益率在200%到500%不等,最高收益率在700%。

数字货币的打新,同样利好HT持有者。首先承认,HT的持有者,一定是平台上核心用户。其次,数字货币的打新收益来自两方面:打新收益和底仓收益。底仓收益风险较大,而打新收益表面上看起来更像A股中彩票的模式,然而,如果投资者参与时间足够长,账户足够多,是能够预算出「中奖」概率的。

收益方面的稳赚不赔有案例可循,币安之前上线了 3 个新币——BTT、FET和CELR,它们的开盘收益率都在 400%~500%。而上述知情人士透露,火币启动的打新规则与币安类似,有理由相信,这一举措将有助于HT持有者获得数字货币资产暴涨的机会。

事实上,头部加密货币交易所早已开始将重心放在公链生态建设,再利用平台币赋能公链生态发展,比如作为火币生态链Heco原生资产的HT主要用作为链上交易手续费和奖励,通过质押HT也可以成为Heco链上验证人节点。特别在杜均回归火币之后,Heco公链财富效应更加明显。举个例子,杜均「火币归位」之前,HT价格基本上维持在4美元区间,但是自从去年10月重回火币之后,HT便一路飙升超过26美元。

去年12月21日,火币生态链主网正式上线,上线两个月,Heco便给市场交出了一份满意答卷。截止2月20日,hecochain.com最新数据显示,Heco 链上锁仓主流资产总额已高达28.19亿美金,链上日交易量超 200万笔,非零地址数超200万。Heco链上部署DApp累计72个,覆盖了稳定币、DEX、借贷、NFT等多种去中心化金融场景。


总结

随着平台币升维进击,加密货币交易所竞争格局也悄然发生了改变,火币、币安等头部交易所已经形成「第一梯队」,虽然币安BNB起步较早,但火币已经通过安全合规(无项目跑路)、稳定运营(无暂停充提和交易宕机)、深耕生态(Heco生态链)等后发优势,逐渐在平台币领域里取得了领先地位,其他交易所似乎很难与火币媲美。不仅如此,火币每月数千万美元的回购赋值、各种挖矿空投活动和新币打新机会也都让HT在平台币领域占据上风。

正如杜均所说,像HT这样的平台币,对于交易所的影响是巨大的,其持币受众往往是该交易所的核心用户,平台币的本质使命是平台将长期发展红利分享给用户的载体,而不是鼓励投机的工具,稳健、提升用户体验、以及构建良好的生态,将是它持续发展的后劲。

更重要的是,Heco公链从基本面上帮助火币生态得以进一步繁荣发展,虽然平台币赛道上竞争很多,但火币无疑是其中最值得关注的佼佼者之一,随着Heco持续发展的利好带动,会将火币HT带向一个新高度,继而让HT在平台币领域里脱颖而出、引领市场。

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