2021年1月12日灰度即将回归,前期促涨的因素并未消失

今天市场算是暂时稳定了下来,但在经历了这么大的风波后,各大社区也似乎冷清了许多,不得不承认,昨天巨额的爆仓量下,囊括了大部分“币民”,特别是对比各部股市站上了时隔已久的3600,两个市场兴高采烈和垂头丧气的情绪形成鲜明对比。

相较于股市,币圈发展的时间还是比较短,投资者也显得比较“稚嫩”,在经历了这样的暴涨后,回调个20%就足以让大家怀疑牛市是否还存在,而股市在地位横了这么久只涨了几个百分点都能点燃大盘气氛,投资者结构的成熟度高下立判。

任何投资市场都是一样的,对于投资者来说总会遭遇“系统性”的风险,这个“系统性”风险指的是难以逃脱的集体性风险,就像股市中有股灾一样,但币市有好的地方在于,他只是由于市场特性和投资者的投资特性看起来像“币灾”,比如说高额的爆仓量,但从行情本身来说其实还好,毕竟加密货币市场本身的波动就是这样的,我相信部分老币民经历了昨天这样的市场后会破口大骂,但绝对算不上什么“罕见”的场景。

照惯例,事情发生后,开始寻找原因,分析当下的有利和不利的客观条件,以及当下处于什么时期。

关于原因,昨天毕竟是行情还在发生,所以原因还不太明朗,但我们也大胆的分析了一下,今天整个市场都在回溯行情暴跌源头,真相也逐渐明朗起来。

具体的整个过程依然无法知晓的太清楚,但起始原因和我们昨天分析的差不多,源头还是在Coinbase那里。

凌晨Coinbase发推说交易所的交易系统延迟,交易的时候出现了部分问题,很多买单都无法成交,试想一下,买单无法成交,卖单却不断成交,价格是不是会出现问题?昨晚有一段时间,Coinbase上有大量150BTC整齐的卖单成批出现,进一步的将价格砸向更低处,导致Coinbase上BTC的价格一度比其他交易所要便宜很多。

昨晚Coinbase上累计卖出超过了4万个比特币现货,看到全球顶级交易所这样的表现,其他交易所是否会跟着卖?金融市场的“雪球效应”还是非常明显且有效的,昨天全网现货交易量是312之后的历史最高,可以说是Coinbase开了个头,其他交易所的投资者则是在跟卖,不过就这样阴差阳错的,这一波上来手持比特币现货的人,已经成功实现换手。

令人放心的是,牛市应该尚未结束,至少从当前的市场逻辑看,除了这两天的大跌,此前推动市场上涨的因素还在。

1、宏观环境是加密货币市场发展的基础,而此前我们也发文详细分析过2021年上半年的宏观环境,基本上没有什么问题,只不过还需要等等看,等美国参议院拟出下一步的刺激计划,或许等到20号左右拜登正式上台后,可以签订下一步的刺激政策。

私以为美国放水方面没什么好担心的,基本上已经是板上钉钉的事,唯一的不确定性是刺激方案的金额,是人均2000美元还是会更高。

2、灰度要回来了。灰度董事总经理Michael Sonnenshein发推表示,合格投资者已经可以在线购买基金份额。这意味着灰度在暂停20天后,再次开放接受新投资。灰度创始人、DCG创始人BarrySilbert也发推称:“请系好安全带”。经查证,目前灰度披露出了新的申购数据,其中,BTC的最低限额为50000美元,BCH、ETC、LTC、ZEN、ZEC、XLM最低限额为25000美元,而ETH与XRP显示暂时无法申购。

XRP暂时无法申购可以理解,毕竟当前不确定性这么强,但ETH还无法申购稍微有点意外,不过这个很好理解,大致是申购细节尚未制定完成,不必太过担心。

灰度的作用可能比市场想象的还要重要,无论是从实际买币还是对市场多头的心理支撑,2020年10月份以来,在灰度正常买币期间,市场只出过一次事,即11月下旬的那次超过3000美元的回调,但那还是感恩节,是灰度放假期间出的事,而在灰度停止买币后,圣诞节之后、1月4日以及1月11、12日,短短半个月时间,已经出现过三次全网爆仓人数超过10万的行情,灰度被低估了,接下来起到的作用相信依然会很明显。

3、事实上这波上涨多少有点无脑,从10000到20000还好,用了好歹三个月,但从20000美元到30000美元用了17天,从30000美元到40000美元只用了五天,再涨上去一天10000吗?那市场真的很快就会崩。虽然之间陆续会有4000美元左右的回调,但隔天立马再创一个新高,市场很多问题都被不断的拉涨掩盖了。

市场不乏有这种担心,这样无脑涨上去,回头会不会一下子崩盘?实际上再那样发展下去是很有可能的,但这波1万美元的回头多多少少让市场暂时冷静了下来,虽然对不起那些已经爆仓的小伙伴,但这个时候来这样一波,对市场的后期发展而言,算的上是好事。

在这种时候,大家要做的是反思在市场热闹时,自身的哪些操作是不够理智的,是可以加以改进的,比如说杠杆和接触合约,比如说被市场情绪带着走,这都需要自身相应的改变才能得到妥善的解决。

在自身的问题至于,既然此前的促涨因素还在,那是否意味着行情接下来还会继续冲高,如果从客观条件来看是这样的,比如说灰度接下来一个买币,多头氛围又开始高昂,但需要注意的是,当下的杠杆方面还有需要注意的地方,这一波巨额爆仓似乎并未起到很好的去杠杆作用。

首先看一下当前OKEX的多空持仓人数比,我们本以为,在经历了这么剧烈的一波杀多行情后,市场的多头持仓会急剧减少,至少会恢复到和空头差不大多的位置,但事实上不减反增。

我们可以看到多空持仓人数比昨天一天突然跳高,急剧增加,这意味着昨天行情在暴跌后,依然涌入源源不断的多头筹码,这波下跌并没有打消市场对多头的信心,看起来似乎是给了更多人进场机会。

与之相对应的是居高不下的多空杠杆比,虽说昨天的多头杠杆看似减少了一些,但和我们想象中暴跌后的“一片狼藉”景象显然还有不少的差距,市场依然在不断的加多头杠杆。

杠杆是一个功能性很强的东西,做错方向大不了就是爆仓,但若是做对了收益可以成倍增长,同时也是庄家即厌恶又喜欢,厌恶的原因在于你用杠杆赚取的成倍收益都是从庄家身上榨取来的(部分反单庄家),但同时用杠杆又给了庄家可趁之机,稍稍一个反方向砸盘或拉盘,杠杆用户的筹码就会变成庄家的收益。

因此当前还有这么高的杠杆率,直接快速拉盘,想必庄家是不太乐意的,当然庄家不一定要通过砸盘来减少杠杆率,加大行情波动,无论是上涨还是下跌,同样也能起到很好的去杠杆效果,此时大家要注意的是,减少杠杆,拿稳现货。

回到行情上,今天行情开盘后依然选择先回踩为主,回踩至33000美元附近时才开始反弹,而且一度反弹至36000美元上方,这也是昨天行情如此大波动的好处,今天看起来波澜不惊,但振幅已然达到了3000美元。

放在以往,可以撑的上是剧烈波动,显然大家当前对行情波动已经有了一定的免疫力,昨天回调了8000美元,今天已经反弹回了6000美元,但不知为何,大家的注意力还是在昨天的8000美元回调上,对今天的6000美元反弹反应并不强烈。

若是从周线级别看的话,当前完全是很强势的多头排列走势,短期均线到长期均线自上而下的排列,本周K线回调倒是这一波上涨上来的幅度最高的,但主要还是上周上涨后收盘价离均线的位置比较远,回踩的最深处也仅在5日均线附近。

经过反弹后,当前有些探底回升的意思,下影线实体远大于阴线实体,而且本周才第二个交易日,到了下半周依然有反弹的机会,理想一点的话,还会重新翻绿甚至破新高,当然这是理想状态下的行情,而且仅从周线的走势分析,并不代表最终结果,至少说明当下行情在暴跌之后还能保持乐观。

从日线走势看,当前越来越像10月初-12月初的那波行情,先是持续上涨,随后一波砸盘来刹车,12月份是维持了大概20天左右的震荡,到12月中旬的时候开始继续拉升,而目前也是12月中旬拉升后的结果,当前处于的阶段是一波大的回调刹车。

若是接下来稍微震荡一下也是比较合理的,毕竟我们前面也说过,当前的杠杆率依然很高,多空持仓比也很明显,而适当震荡一下的话显然有利于杠杆率的减退,而且需要注意的是,Boll上轨和下轨线的方向有缩拢的迹象,上轨和下轨长期反方向而行令开口持续扩大并不是好事,总而言之,当下稍微震荡一下有利于后续行情的健康运行。

日内下方支撑位建议关注33700美元,上方关注能否站稳36000美元。

杠杆率这边还是要多提一下,无论自己用不用杠杆碰不碰合约,市场的杠杆率可以作为自己用不用的参考,很多人认为看准方向加大杠杆直接梭哈就行,但事实上是有规律可循的,就看自己要不要用,比如说超高的多头持仓和多头杠杆,使用的群体大,自然会被针对,所以适当的自己可以根据情况调整一下,当然指标只是作为参考,不可完全凭借单一的指标来作为交易的依据。

主流币

今天的主流币种还是比较跟随大盘,整体虽然看起来不起眼,但波动幅度还是比较大,主要不是单向的波动,而是围绕着开盘价在做上下震荡,所以看起来显得比较和谐。

ETH:昨天回调的价格刚好打到日线Boll中轨上反弹,较比特币走的还要标准,昨天最低点是915美元,当前反弹已经超过了200美元,回到了1100美元上方,距离最低点反弹也已经超过了20%,看起来,强是强,但没有给大家好的进场点位,在最低点位成功进场的小伙伴,跟赌博没有什么区别,也没有必要羡慕,还是看震荡情况,逢低可以稍微买进一点,要轻仓且分批。

LTC:LTC现在还比较尴尬,反弹不算弱,但这是基于昨天回调格外深的基础上,日线一度跌破了Boll中轨,接近Boll下轨,以至于当前虽然有不错的反弹,但K线依然在Boll中轨下方,尚未站上Boll中轨,当前也可根据会回调情况分批进场囤一些。

BCH:从前一天的最高价628美元,到昨天的最低价400美元,整整回调了36%,周六数一数二的那波涨幅基本上回撤赶紧,虽然我们不建议大家太过关注BCH,但当下市场可选择的主流不多,只有那么几个,所以也可以将其作为参与标的,只是不建议拿长线,提前埋伏到第一波爆发后就可以直接跑路,BCH已经有数次从哪里上涨就跌回哪里的经验,虽然整体价格是上涨的,但长拿的性价比不高。

BSV:和BCH同理,周六凭借着BCH趁机拉涨了一波几乎翻倍,但昨天的最低价也接近腰斩,而且平时太过波澜不惊,好几个月只爆发这么一波还跌了回去,关注BSV宁愿只看BCH。

XRP、EOS:该两个币种当下已经没什么好说的,如果想从项目和应用上寻找价值,基本上已经不太可能,现在就吃以前庞大用户量的基本盘,想参与就尽量拿短线,不要做价值投资,XRP当下还有控盘方可以拉拉盘,EOS现在同其他主流币相比没有任何两点,想等偶尔爆发一波的性价比太低了。

平台币:BNB走势依然跟随大盘,OKB当前依然比较弱,有点耐心的话,可以将OKB选为标的,跌一点就进一点,OKchain三天后上线,后势还是有机会可以爆发。HT还要再看看,下跌前两天的波动有点开始活动的迹象,但当前无法确定,可以再观察两天。

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