每周市场回顾:比特币突破$18,000, 第二段美好时光?

前言

我们非常开心的宣布,从今天开始,TokenInsight将会定期发布每周市场回顾。“每周市场回顾”是TokenInsight为CoinMarketCap打造的产品,我们觉得这样的内容对中文市场也有一定的帮助,所以我们同时制作了中英文版本。在非特殊情况下,我们将于每周五在TokenInsight的官网和公众号发布我们的观察。

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TokenInsight

“就像是回到了美好的旧时光”

比特币的价格于本周三达到了自2017年年底以来的最高点:18,400美元,距比特币历史最高价不超过 1,500美元。在周三达到最高点后,比特币迎来了一波下跌,随后在18,000美元左右上下波动。许多分析师表示18,000美元将是一个较难突破的阻碍。

截至11月20日发稿时,比特币周均价稳定在16,789美元附近,较上一周(均价15,467美元)环比上涨8.55%。比特币价格波动环比上周有所增大,市场总体处于活跃但不稳定状态。

比特币过去30日价格, 来源: tokeninsight.com

本轮上涨市场普遍认可由机构入场引起,特别是Paypal,Grayscale等机构的大幅度加仓引起。目前Grayscale托管的数字资产已经突破100亿美元,仅半个月增长了30%。除美国之外,加拿大的数字资产管理公司Galaxy Digital 也发行了比特币基金。

大机构的纷至沓来也侧面印证了比特币的避险属性正逐渐被认可。JPMorgan分析师表示,机构投资者可能把比特币看作黄金的替代品,丰富了他们对于避险资产的选择。Grayscale的大幅加仓可能正是由于原本会选择投资黄金ETF的机构投资者与家族理财办公室(Family Office)转而选择了比特币。

如果机构能逐渐把“比特币是数字黄金”这一概念更为深入地植入大众观念之中,对比特币的发展定是有益无害。但就目前的体量而言,比特币仍不及黄金市场的1/10。除了大众对比特币的认知有限这一因素外,缺乏恰当的市场开拓渠道仍是一个较为长久的问题。

Paypal,Facebook Libra等或将成为打开市场窗口的开拓者。

另外,当“看不见的手”发挥出超强的能量时,往往“看得见的手”会难以按捺其或焦躁或惶恐的情绪。为避免市场日益缺乏掌控,近来,美国证券交易委员会(SEC)不得片刻清闲,正在努力寻找值得信赖的“合格数字资产托管机构”。紧接着,在大选之后,特朗普总统提名Coinbase前首席法律官为货币主计官(Comptroller of the Currency),或对数字资产行业有正向激励效应。

比特币大涨推动大量投资者涌入数字资产市场

交易量方面,受比特币价格大幅上涨等因素影响,截至发稿前,TokenInsight追踪的11家主要交易所比特币周总交易量为220.8亿美元,较上一周上涨2.94%。同时,本周最高日交易量已达56.4亿美元,相较于周一上升254.72%。

BTC-USDT交易对30天内历史每日交易量(注:Coinbase与Bitstamp为BTC-USD交易对) 来源: tokeninsight.com

过去一周Binance的交易量依然处于领先地位,BTC-USDT交易对超过了100亿美元;而Coinbase(BTC-USD)的交易量则约为20亿美元。

BTC-USDT交易对本周累计交易量 (注:Coinbase与Bitstamp为BTC-USD交易对) 来源: tokeninsight.com

比特币永续合约交易量创下新纪录

随着BTC价格的水涨船高,BTC期货市场也迎来了近三个月来前所未有的活跃。

TokenInsight追踪的16家交易所本周BTC永续合约总交易量达1,723亿美元,环比上周增加8.91%。本周永续合约日内最高总交易量已创下近三个月内新高,达450亿美元,超过上月峰值65.44%。随着比特币价格突破18,000美元的阻碍,BTC合约交易量短期内继续上升的可能性较大。

比特币永续合约90天内价格变化, 来源: tokeninsight.com

比特币合约未平仓量回复至较高水平

相较于交易量和合约价格的大幅走高,比特币合约每日未平仓量也达到了近三个月以来高位。截至北京时间11月20日早09:00,比特币永续合约总未平仓量约为40亿美元,环比上周同期增长14.29%。此外,本周比特币永续合约的日总未平仓量维持在33亿美元以上,单日最高达到42亿美元,为近三个月来最高峰。综上来看,这意味着市场上BTC合约价格短期内大概率仍有上升空间。

过去90天内比特币永续合约未平仓量, 来源: tokeninsight.com

以太坊闪崩:共同登顶之后

11月18日中午,以太坊价格在达到新高时出现闪崩,从494美元的高位一小时内下跌5%至470美元左右,引发市场恐慌。

以太坊本周价格, 来源: tokeninsight.com

● 以太坊周均价为466.44美元,环比涨幅为3.36%;

● 以太坊日总交易量从11月16日的7.02亿美元增长至19日的16.5亿美元,涨幅达135.04%;

● 以太坊和比特币价格几乎同时达到近期新高(以太坊新高为494.08美元);

● 本周以太坊合约总交易量为313亿美元,环比上周大幅下降14.25%;

● 11月19日单日交易量达72亿美元;

● 以太坊合约总未平仓量为98.27亿美元。

以太坊永续合约过去7天交易量与未平仓量,来源:tokeninsight.com

TokenInsight本周要闻精选

“ SEC主席Jay Clayton表示比特币是价值储藏工具而非证券

Jay Clayton11月19日在参加CNBC的”Squawk Box”采访中表示,SEC并没有将比特币作为一种证券去监管。并且SEC并不将比特币视为证券而认为其更像是一种支付机制或价值储藏手段。而政府部门的确是监管支付工具的。

SEC对新兴市场一直紧密关注,并保持高度警惕,特别是数字资产市场。Clay的这番话侧面反映了美国政府对当前市场的一些积极态度,这或许能给今后的比特币发展带来一定程度的影响。

本周,SEC宣布Ja Claton主席将于今年不久卸任。他的退出可能会对数字资产市场有很大影响。同样的,被特朗普总统提名的Brain Brooks,作为前Coinbase的法律官,或对数字资产市场有不小积极改善。

“ 徐明星回归,OKEx在11月27前即将恢复提币功能

11月19日,OKEx官方发出公告称私钥管理人已经重新上线,平台即将在本月27日之前恢复提笔功能。此前OKEx CEO Jay Hao称OKEx平台100%兑付,并不会出现挤兑风险。受此消息影响,OKB大涨超过20%。同时Huobi平台币HT也大涨10%。

根据徐明星朋友圈自己的说法,他在过去的一段时间内因为几年前公司的股权并购交易而协助警方调查,现自己已经被证明清白。

“ 随着DeFi的发展,投资者越来越将Polkadot视为下一个以太坊

投资公司KR1的常务董事Keld van Schreven说:“市场和投资者对Polkadot的DOT通证需求的确非常强劲。”他说,主网上线前筹款的初始估值约为3美元。“因此,从那以后一直保持在4美元以上的交易价格确实令人鼓舞。”

波卡和跨链方案的发展激发了跨链DeFi生态的讨论和想象,一些新推出的DeFi项目已提出并尝试实践跨链DeFi。尽管听起来十分振奋人心,但由于目前DeFi生态中具备市场主导性的DeFi项目都搭建在以太坊上,跨链DeFi生态的实际需求仍有待时间检验。

“ Uniswap停止挖矿,总锁仓量下降47.61%

● Uniswap总锁仓量从27.18亿美元下降至14.24亿美元,下降47.61%;

● Sushiswap总锁仓量从4.07亿美元上涨至9.85亿美元,增长142.01%。

Uniswap & Sushiswap总锁仓量 (单位:美元) , 来源: Defipluse, TokenInsight

自分叉项目,尤其是Sushiswap推出之日起,社区中便争议不断。Uniswap保持了DEX行业市场主导者的地位,但同时也不断地有资金涌入Sushiswap。近期,Uniswap停止挖矿后,虽锁仓值发生向Sushiswap的转移,但其交易量占比和UNI的资产价格并未下降太多。

What’s New with TokenInsight

在最后,我们想抛出一个问题。

这段时间机构入场的情况非常明显,甚至市场上大多数人的判断都认为本轮比特币的大涨也是由机构入场引起。最近机构购买的比特币数量越来越多,甚至在某些时候已经超过了比特币每天新挖出来的数量。这意味着更多的购买量必然会导致市场上流通的比特币数量减少。这对于比特币来说,到底是一个好事情,还是一个坏事情?

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