2020-08-28牛市进入下半场,赚钱要坚持硬核基本面

策略分析

到目前为止,笔者依然还坚持前面的观点:获利盘的阶段性兑现叠加指标高位背离是市场调整的主要原因,支撑市场中长期走好的逻辑依旧没有改变,短期的调整不会影响中期的趋势。

首先,宏观方面,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话“鸽声嘹亮”,美联储正式实施“平均通胀制”,从某种意义上说,这意味着美联储进入了低利率“时代”。这也打消市场对美联储未来有可能加息的担忧。消息传出后,我们看到,黄金冲高后迅速跳水,呈现利好靴子落地的走势。然而可以肯定地说,这种走势只是修正了黄金短期过高的市场预期,并不会影响其中长期的受益逻辑,因为从美联储的表述来看,低利率的政策至少会维持两到三年。

毫无疑问,一旦美国经济进入通胀时代,美元就难免陷入低迷周期。这时,黄金等其他逆美元周期的储值物都会成为美国人民抗通胀的选择。最近,嗅到通胀气息的巴菲特已经悄然地买入了黄金股。而与黄金同样高度稀缺的比特币也颇受美国投资者的青睐,最典型的例子便是,资管巨头富达破冰式地发起了首只比特币基金,并设立最低10万美元的投资门槛。

其次,与交易挖矿、存币生息、游戏分红等纯吹泡沫的资金盘不同,DEFI本身就具有真实的市场需求。例如,在去中心化交易,用户可以自己掌握资产和实现匿名交易,这对于一直追求更高安全性和隐私性的用户而言,去中心化交易所无疑是一个更好的选择。而去中心化借贷则构造了一个,用机器代替信用,去中介化、利率市场化的理想金融模式。如果稳定币的发行规模再增加10倍,那么去中心化借贷的需求一定会爆发性增长。然而,这里不得不承认,DEFI当下的炒作确实累计了不小的泡沫,这些泡沫的破裂势必会对市场造成一定的影响。但由于312黑天鹅事件爆发之后,大量的DEFI平台都加强了风控,所以DEFI泡沫的破裂很难诱发新的系统性风险。

最后,从盘面的调整情况来看,在下跌过程中,市场的承接力依旧十分良好,这主要体现在两个方面:一、无论是BTC还是ETH,调整的阴线的实体始终不大,下跌过程也明显缩量,市场惜售情绪浓重;二、下跌期间,USDT兑美元汇率首次由折价转为溢价,溢价率一度达到0.54%,为两个月来的最高水平,显然抄底资金流入明显加快。

前面笔者提到,牛市一旦进入下半场,随着整体估值水位的提升,市场的赚钱效应会边际递减,资金会选择确定性较高的品种进行抱团。而真正能受到资金关注的品种,要么是高成长赛道的黑马,要么是具有硬核基本面的品种。高成长赛道最典型的代表就是近期炙手可热的波卡。这里我们的建议依然是,以ETH为代表的硬核基本面品种。当行情进入深水区之后,确定性比弹性和想象空间都要重要,因为选择确定性,即便你错判了市场方向,也只是输掉时间而已,而选择其他品种则有可能输掉本金的可能。

 行情分析

BTC:走势跟我们的预判完全一致,短期反弹之后会二次回落。短期这里虽然有调整的需求,但是大跌的可能性很小,因为多空人数比一直在1.1附近来回波动,市场不存在多头过热的情况。后市大概率继续在10500-11000的区间震荡筑底。破11000可以分批吸纳。

ETH:牛市下半场的主角,DEFI革命最大的受益者。目前,几乎90%的明星DEFI项目都是基于ETH开发的,例如,COMP、Maker(DAO)、Uniswap、Curve等等。随着ETH2.0的解锁,基本面将迎来质的变化。365-370短暂整理后,仍会出现主升浪,建议逢低做多。

DOT:dot目前的情况跟当年的eos非常相似,两者都有比较显眼的亮点和具有极高的人气基础。而且据笔者的了解,参与dot炒作的资金也同样有不少来自传统领域的游资。按照正常的推算,如果dot再涨2倍,那至少会占用市场50亿美元左右的流动性。如果这部分买力来自于增量,那这轮牛市就是eth➕dot双发动机,这将助力牛市往更高的高度推升。如果这部分买力纯粹来自于存量压榨,那最终的高度一定非常有限,甚至可能出现集体看多涨不动,然后多杀多的情况。所以,如果当你发现市场信心满满的时候,涨不动了,那一定要警惕。

LINK: 市场上每个牛币的所处的阶段都不一样。当DOT、ETH还在路上的时候,LINK实际已经提前走完主升浪。所以,还认为牛市没结束,买LINK的投资者很容易就被套在山顶。总而言之,17-19大概率就是顶部区域,建议逢高出局。

BCH:滞涨品种,不排除有脉冲机会,但是基本面十分糟糕,不建议参与。

平台币:大概率会在牛市下半场受益,首选标的依然是头部交易所的平台币。

TRX:资金全身而退的可能性不大,短期仍有超跌反弹的动能,反弹目标位0.025,可以小仓参与。

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